Iedere betalingsconditie krijgt een uniek nummer, dat in het boekingsprogramma en in andere tabellen gebruikt kan worden om de betalingsconditie snel te selecteren. U dient zelf een nummer in te vullen.

De zoeksleutel is de verkorte omschrijving van een Betalingsconditie, die in het boekingsprogramma en in andere tabellen gebruikt kan worden om een betalingsconditie, waarvan het nummer onbekend is, te identificeren. Elke zoeksleutel moet uniek zijn en kan het snelst teruggevonden worden als het kernwoord vooraan staat.

Debiteur
Kies 'debiteur' indien deze betalingsconditie aan debiteuren gekoppeld wordt.
Crediteur
Bij een betalingsconditie voor crediteuren worden voor crediteuren irrelevante velden van de betalingsconditie uitgeschakeld.
Kies 'crediteur' indien deze betalingsconditie aan crediteuren gekoppeld wordt.

Vul hier het percentage kredietbeperking in, dat u wilt gebruiken in deze betalingsconditie.

Het is mogelijk om automatisch kredietbeperking uit een factuurbedrag te laten berekenen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, moet u in dit veld het van toepassing zijnde percentage invoeren. In het boekingsprogramma zal de kredietbeperking berekend worden aan de hand van het totaalbedrag van de factuur en kunt u het voorgestelde bedrag alsnog wijzigen.

Als de betaling voor een openstaande post met kredietbeperking geboekt wordt, zal KING Finance het volgende automatisch doen:

• Indien de openstaande post voor de vervaldatum betaald wordt
  Het factuurbedrag wordt automatisch verminderd met het bedrag kredietbeperking op het moment dat u het factuurnummer invoert. Als u de betaling opslaat, wordt direct onder de betaling een boekingsregel aangemaakt waarin het bedrag kredietbeperking wordt weggeboekt naar de grootboekrekening Kredietbeperking.
• Indien de openstaande post na de vervaldatum betaald wordt
  De kredietbeperking wordt niet automatisch verrekend. Indien u toch de kredietbeperking wilt toekennen, dan dient u in de betaling handmatig het betaalde bedrag te verminderen. Als u de betaling opslaat wordt direct onder de betaling een boekingsregel aangemaakt waarin het verschil wordt weggeboekt als betalingsverschil. U kunt deze regel wijzigen door als tegenrekening de grootboekrekening Kredietbeperking in te voeren.

Vul hier het percentage betalingskorting in, dat u wilt gebruiken in deze betalingsconditie.

Betalingskorting debiteuren
Het percentage zal niet in mindering gebracht worden op de bedragen in de boekingsregels en dient uitsluitend om aan te geven dat de debiteur betalingskorting af mag trekken (bijvoorbeeld bij betaling binnen een bepaalde termijn).

Betalingskorting crediteuren
Betalingskorting is afgesproken met de crediteur en mag worden afgetrokken van het te betalen bedrag, bijvoorbeeld als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Die termijn kunt u vastleggen in het veld Vervaldagen. Als een openstaande post voor de vervaldatum en volledig betaald wordt, dan wordt automatisch de betalingskorting afgetrokken.

Vul hier het aantal vervaldagen in, dat u wilt gebruiken in deze betalingsconditie.

Het aantal vervaldagen wordt gebruikt om aan te geven hoe lang een door u verzonden factuur open mag staan. De vervaldatum van een factuur wordt automatisch berekend aan de hand van de factuurdatum van een factuur en het aantal vervaldagen dat u hier invoert. Het is daarbij uiteraard wel noodzakelijk dat u de juiste factuurdatum invult tijdens het boeken van verkoopfacturen in het boekingsprogramma. Het aantal vervaldagen wordt afgedrukt op diverse overzichten, waaronder het overzicht "Openstaande posten".

Let op: indien u in dit veld 0 (nul) invult, dan zal de vervaldatum gelijk zijn aan de factuurdatum voor iedere debiteur of crediteur waaraan deze betalingsconditie gekoppeld wordt.

Ruimte voor een uitgebreide opmerking bij deze betalingsconditie.
De opmerking is alleen voor intern gebruik en wordt niet doorgegeven naar andere schermen en niet afgedrukt op rapporten.

Debiteur
Vink deze optie aan indien de debiteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, u een machtiging tot automatische incasso heeft gegeven. Als de modules Bankieren en Incasso geregistreerd zijn komen de openstaande posten van deze debiteur automatisch beschikbaar in het programma Incasso's uitschrijven.
Vink deze optie uit indien de debiteur niet betaalt via automatische incasso.

Crediteur
Vink deze optie aan indien u aan de crediteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, een machtiging tot automatische incasso hebt gegeven. Betalingen aan crediteuren via automatische incasso kunnen niet geselecteerd worden in het programma Betalingen Uitschrijven. Dit om te voorkomen dat posten dubbel betaald worden (door uzelf en door de automatische incasso van de crediteur).

Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is

• Kies Ja om het ondertekenen van de incassomachtiging te verplichten voordat openstaande posten met deze betalingsconditie kunnen worden geïncasseerd.
  • Voor Zakelijke Europese incasso's (Business to business) dient deze optie op "Ja" te staan.
  • Per incasso dient u dan een ondertekende machtiging van de debiteur in uw bezit te hebben.
  • De incassomachtiging in de tabel Incassomachtiging debiteur dient voorzien te zijn van de datum waarop u de getekende incasso heeft ontvangen.
  • Het voordeel hiervan is een snellere afhandeling/goedkeuring van de bank en een beperkte tijd waarin de incasso door de debiteur ongedaan gemaakt kan worden.
  • iMUIS controleert of er een geldige debiteur incassomachtiging bestaat voor uit te voeren incasso's. iMUIS waarschuwt als de machtiging nog niet in orde is bij verkooporders/offertes waarop een incasso wordt aangekondigd.
• Kies Nee (met waarschuwingen) om het ondertekenen van de incassomachtiging niet te verplichten.
  • iMUIS toont de waarschuwing "Incassomachtiging niet ondertekend" op het scherm als u een openstaande post selecteert voor incasso.
  • Incasso wel ondertekend
    Als u voor deze incasso wel een ondertekende machtiging heeft, dan dient u bij de incassomachtiging de datum van ondertekening in te voeren.
  • Incasso niet ondertekend
    U kunt incasso opdrachten aanmaken met iMUIS, maar de verwerkingstijd bij de bank kan langer duren en de debiteur heeft tot 13 maanden de tijd om de incasso terug te draaien.
    • iMUIS maakt automatisch debiteur incassomachtigingen als dat benodigd is. Als een verkooporder/offerte waarop een incasso wordt aangekondigd wordt aangemaakt, en de incassomachtiging is niet aanwezig, dan wordt er in de tabel Debiteur incassomachtiging automatisch een incassomachtiging aangemaakt.
• Kies Nee (zonder waarschuwingen) om zonder ondertekende incassomachtigingen te werken.
  • iMUIS toont geen waarschuwing als u de openstaande post selecteert voor incasso.
  • U kunt incasso opdrachten aanmaken met iMUIS, maar de verwerkingstijd bij de bank kan langer duren en de debiteur heeft tot 13 maanden de tijd om de incasso terug te draaien.
    • iMUIS maakt automatisch debiteur incassomachtigingen als dat benodigd is. Als een verkooporder/offerte waarop een incasso wordt aangekondigd wordt aangemaakt, en de incassomachtiging is niet aanwezig, dan wordt er in de tabel Debiteur incassomachtiging automatisch een incassomachtiging aangemaakt.
• Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.
  

Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is

• Kies Standaard Europese incasso (particulier) om met standaard incasso's te werken.
  De standaard Europese incasso is de voortzetting van de incasso's zoals die voor 2014 gebruikt werden.
  De debiteur geeft u toestemming om een factuur (eenmalig) of regelmatig terugkerende facturen (doorlopend) te incasseren.
  Per eenmalige of doorlopende Standaard Europese incasso kan worden aangegeven of de incassomachtiging verplicht ondertekend moet zijn.
• Kies Zakelijke Europese incasso (Business to business) om met Business to business incasso's te werken.
  Met uw bank spreekt u af of met een zakelijke bankrekening Business to business incasso's gedaan kunnen worden.
  Bij "Business tot business" incasso's is het verplicht dat u de incasso aanmeldt bij uw bank en dat uw debiteur de incasso aanmeldt bij zijn bank. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan kan de incasso uitgevoerd worden. De debiteur heeft bij deze vorm geen terugboekrecht.
• Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.

Geef hier op welke soort machtiging voorgesteld moet worden als deze bankrekening gekozen wordt in het programma Incasso's uitschrijven.
In het programma Incasso's uitschrijven kunt u dat wat voorgesteld wordt wijzigen.

Bij een Europese incasso geeft een rekeninghouder een machtiging af aan een begunstigde om (eenmalig of doorlopend) automatisch bedragen van zijn betaalrekening te laten afschrijven. Hierbij maakt het niet uit in welke SEPA-landen de betaler en de begunstigde hun rekeningen aanhouden.

Voor de Europese incasso geldt dat:

• Op uniforme wijze in het binnenland en de rest van SEPA-landen geïncasseerd en betaald kan worden
• Het gebruik van IBAN verplicht is

Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is

• Kies Eenmalige incasso om met deze betalingsconditie voor eenmalige incasso's te gebruiken.
  Verwerkingstijd: Altijd 2 tot 3 werkdagen.
  De incassomachtiging van een eenmalige incasso wordt na het uitschrijven van de incasso automatisch geblokkeerd.
• Kies Doorlopende incasso om deze betalingsconditie voor doorlopende incasso's te gebruiken.
  Verwerkingstijd: 5-7 werkdagen voor de eerste incasso van een doorlopende incasso, 2-3 werkdagen voor alle volgende incasso's.
• Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.

Dit veld is alleen toegankelijk als dit een betalingsconditie voor debiteuren is en de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is

Met de documenten Offerte (pakket iMUIS op de server), Orderbevestiging en/of Factuur kan een incassomachtiging meegestuurd worden, die de relatie kan ondertekenen en aan u retourneren. Kies of er een incassomachtiging als bijlage bij de offerte, orderbevestiging en factuur moet worden afgedrukt of meegezonden per e-mail.

• Kies Doorlopende incasso om samen met het document een incassomachtiging voor doorlopende incasso af te kunnen drukken.
• Kies Eenmalige en doorlopende incasso om samen met het document een incassomachtiging voor eenmalige incasso of doorlopende incasso af te kunnen drukken.
• Kies <Leeg> als deze betalingsconditie niet gebruikt wordt voor incasso.

Kies voor deze betalingsconditie een van de volgende betalingscodes:

• Rekening
  Bij de betalingscode Rekening wordt van de betreffende factuur een openstaande post aangemaakt.
• Contant
  Bij de betalingscode Contant wordt van de betreffende factuur een openstaande post aangemaakt en van deze openstaande post wordt direct een extra journaalpost gemaakt t.b.v de kas.
• Intern
  Bij de betalingscode Intern wordt er geen openstaande post gecreëerd. Indien een voorraadhoudend artikel wordt gebruikt wordt hiervan een kostprijs journaalpost gemaakt.
• Vooruitfactuur
  De betalingscode "Vooruitfactuur" gebruikt u voor facturen die betaald moeten zijn voordat de goederen geleverd worden. Totdat de openstaande post betaald is kunnen er bijvoorbeeld geen pickbonnen afgedrukt worden.

Vul hier het nummer van het dagboek in dat gebruikt wordt voor contantfacturen. Dit zal meestal het dagboek Kas zijn. Bij de afhandeling van een contantfactuur maakt KING Finance twee journaalposten aan. Een openstaande post en een betaling, waarmee de openstaande post direct voldaan wordt. De openstaande post wordt in het hierboven opgegeven dagboek Verkoop geplaatst en de corresponderende betaling in het dagboek dat u hier opgeeft.

Vul hier het 'standaard bedrag aan orderkosten' in voor deze betalingsconditie.
In verkooporders waarin deze betalingsconditie is ingevuld worden de orderkosten automatisch toegevoegd.

BTW berekening van orderkosten
Over de orderkosten wordt de btw soort gerekend, zoals ingesteld is in de tabel Basisgegevens Artikelen - veld BTW-soort verkoopkosten.

Vul hier het maximale orderbedrag in waarvoor nog orderkosten in rekening moeten worden gebracht voor deze betalingsconditie. Indien het orderbedrag van een order voor een debiteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, hoger is dan de waarde in dit veld, worden er geen orderkosten in rekening gebracht.

Dit veld is alleen beschikbaar als de module Prijzen incl. BTW is geregistreerd
Vul hier het 'bedrag inclusief BTW aan orderkosten' in voor deze betalingsconditie.

Dit veld is alleen beschikbaar als de module Prijzen incl. BTW is geregistreerd
Vul hier het maximale orderbedrag incl. BTW in waarvoor nog orderkosten in rekening moeten worden gebracht voor deze betalingsconditie. Indien het orderbedrag van een order voor een debiteur, waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, hoger is dan de waarde in dit veld, worden er geen orderkosten in rekening gebracht.

Vul hier de grootboekrekening Orderkosten in voor deze betalingsconditie. KING Finance zal de orderkosten, van orders van debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is, automatisch op deze grootboekrekening boeken.

Dit veld is alleen beschikbaar als in iMUSI op de server de module Artikeltoeslagen is geregistreerd

Kies in dit veld een toeslagartikel bij de geselecteerde betalingsconditie. Alleen toeslagartikelen met de instelling [Gebruik toeslag bij: Betalingsconditie] kunnen hier gekozen worden. In een order met een betalingsconditie met toeslagartikel wordt bij het opslaan van de eerste orderregel direct een nieuwe orderregel met het toeslagartikel aangemaakt.

>>> Toeslagartikel aanmaken

Deze tekst afdrukken op de orderbevestiging
Ga in de orderbevestiging/factuur-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de orderbevestiging daar instellen.

Deze tekst afdrukken op de bestelopdracht
Ga in de bestelopdracht-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de bestelopdracht daar instellen.

Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
In de tekstvakken in dit scherm kunt u velden uit de Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

Een "incasso order" is een verkooporder waarbij in de betalingsconditie de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is.
Gebruik deze tekst om de incasso voor aan te kondigen.
Deze tekst wordt op de orderbevestiging afgedrukt.

• Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
  In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.
• Voorbeeld
  Tekst: "De incasso wordt uitgevoerd met onze incassant-id "<BASFIN:INCASSANTID>" en machtigings-id "<ORDKOP:MDT>".
  Deze tekst wordt automatisch op offerte en orderbevestiging afgedrukt voor debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is. In plaats van <BASFIN:INCASSANTID> en <ORDKOP:MDT> worden dan automatisch het Incassant-id van de administratie (uit de tabel Basis financieel) en het machtigings-id van de order (uit de orderkop) afgedrukt.

Deze tekst afdrukken op de factuur
Ga in de orderbevestiging/factuur-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de factuur daar instellen.

Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

(Zie ook opmerking 'Veldnamen voor informatie op orderbevestiging, factuur en creditnota', onder aan deze bladzijde).

Een "incasso order" is een verkooporder waarbij in de betalingsconditie de optie "Incasso afgegeven" aangevinkt is.
Gebruik deze tekst om de incasso voor aan te kondigen.
Deze tekst wordt op de factuur afgedrukt.

• Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
  In de tekstvakken in dit scherm kunt u de velden uit Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.
• Voorbeeld
  Tekst: "De incasso wordt uitgevoerd met onze incassant-id "<BASFIN:INCASSANTID>" en machtigings-id "<FACTKOP:MDT>".
  Deze tekst wordt automatisch op de factuur afgedrukt voor debiteuren waaraan deze betalingsconditie gekoppeld is. In plaats van <BASFIN:INCASSANTID> en <FACTKOP:MDT> worden dan automatisch het Incassant-id van de administratie (uit de tabel Basis financieel) en het machtigings-id van de factuur (uit de factuurkop) afgedrukt.

Deze tekst afdrukken op de creditnota
Ga in de orderbevestiging/factuur-instellingen naar het onderdeel "Teksten" en vink de optie "Betalingsconditie" aan. U kunt de positie van de tekst op de creditnota daar instellen.

Automatisch gegevens uit de administratie in deze tekst invullen
In de tekstvakken in dit scherm kunt u velden uit de Basis Algemeen en van toepassing zijnde tabellen invullen. U kunt de invoegvelden afwisselen met gewone tekst om goed lopende zinnen te maken. Zie het voorbeeld onderaan deze pagina.

(Zie ook opmerking 'Veldnamen voor informatie op orderbevestiging, factuur en creditnota', onder aan deze bladzijde).

In het programma Inkoopfacturen inboeken neemt u de inkooporderkosten over van de inkoopfactuur van uw leverancier.

Tijdens het doorboeken van de inkoopfactuur worden de inkooporderkosten geboekt op deze grootboekrekening.

Vul hier de grootboekrekening Inkooporderkosten in, die gebruikt moet worden om inkooporderkosten van leveranciers met deze betalingsconditie te boeken.

Een geblokkeerd tabel-item is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om de geselecteerde Betalingsconditie te blokkeren voor gebruik in KING Finance. KING Finance zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde Betalingsconditie probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels met deze Betalingsconditie worden niet beïnvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.