Dialoogvenster Selecteren betalingen

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Menu - Financieel - Bankieren - betalingen uitschrijven - [Selectie [Alt+S]]

Doel en werkwijze

Met dit dialoogvenster kunt u alle openstaande posten, die betaald kunnen worden, in één actie gereedmaken voor het uit te schrijven betalingenbestand of kunt u in een doorgang de Gewenste verwerkingsdatum van de geselecteerde betalingen aanpassen.

Kies eerst of u verzamel of enkelvoudige betalingen wilt aanmaken of geselecteerde betalingen wilt aanpassen.

Optioneel kunt u creditnota's automatisch verrekenen met de te betalen posten.
Alleen bij verzamel betalingen

Geef eventueel een nieuwe verwerkingsdatum op voor de geselecteerde betalingen.
Alleen bij geselecteerde betalingen.

Toets [Ctrl+S] of druk op [Selectie aanzetten] om alle posten te selecteren met deze instellingen of druk op [Aanpassen] om de verwerkingsdatums aan te passen.

Let op: u dient daarna op [Uitschrijven] te drukken of [F9] te toetsen om het betalingbestand uit te schrijven.

Achtergrondinformatie

Hoe wordt de verwerkingsdatum bepaald?

Je kunt de verwerkingsdatum hier opgeven voor alle posten, of

De posten krijgen automatisch een datum.

In de basisgegevens staat "Wilt u de vervaldatum als gewenste verwerkingsdatum gebruiken?" UIT. Dan wordt de verwerkingsdatum bij zowel verzamel als enkelvoudig vandaag.

In de basisgegevens staat "Wilt u de vervaldatum als gewenste verwerkingsdatum gebruiken?" AAN

Bij een enkelvoudige betaling de verwerkingsdatum gelijk aan de vervaldatum van de post, tenzij de vervaldatum voor vandaag ligt. Dan wordt de verwerkingsdatum gelijk aan vandaag.

Bij een verzamelbetaling zonder verrekening van vooruitbetalingen/creditnota's wordt de datum zoals bepaald bij de eerst geselecteerde openstaande post. Als er als een 'handmatig' verzamelde openstaande post stond, dan wordt deze datum gebruikt. De volgorde van de selectie is: Crediteur, Factuurnummer.

Bij een verzamelbetaling met verrekening is echter de volgorde van de selectie anders: Crediteur, SALDO (hoogste eerst), Factuurnummer. Dit gebeurt, omdat tijdens het selecteren direct het saldo wordt berekend dat kan worden verrekend.

Hoe zet je een openstaande post, die niet geschikt is voor betaling, om naar een post die dat wel is
Het veld "Banksoort voor betaling" van de openstaande post moet ingevuld worden.
>>> Zie dialoogvenster Openstaande post aanpassen voor meer informatie

Dialoogvenster Selecteren betalingen

Vanaf t/m crediteur
Geef een selectie op van crediteuren waarvan u de te betalen posten wilt zien. Vul dezelfde crediteur in bij Vanaf en T/m om de posten van één crediteur te selecteren.

Vanaf t/m factuur
Geef een selectie op van facturen waarvan u de te betalen posten wilt zien. Vul dezelfde factuur in bij Vanaf en T/m om de posten van één factuur te selecteren.

Vanaf t/m vervaldatum
Geef een selectie op van vervaldata uit de te betalen posten. Alleen openstaande posten binnen deze selectie worden getoond. Vul dezelfde datum in bij Vanaf en T/m om alleen de openstaande post(en) met die vervaldatum te selecteren.

Vanaf t/m kenmerk
Geef een selectie op van kenmerken uit de te betalen posten. Alleen openstaande posten binnen deze selectie worden getoond. Vul hetzelfde kenmerk in bij Vanaf en T/m om alleen de openstaande post(en) met dat kenmerk te selecteren.

Soort betaling
Kies "Verzamel" om alle nog niet geselecteerde posten in het overzicht als verzamelbetaling te selecteren. Bij een verzamelbetaling worden alle openstaande posten van dezelfde debiteur samengevoegd tot één betalingregel.
Kies "Enkelvoudig" om alle nog niet geselecteerde posten in het overzicht als enkelvoudige betaling te selecteren. Bij een enkelvoudige betaling wordt er voor iedere openstaande post een betalingregel aangemaakt.
Kies "Geselecteerde betalingen" om alleen reeds voor betaling geselecteerde posten te selecteren. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld de verwerkingsdatum aanpassen, zodat alle geselecteerde betalingen een nieuwe verwerkingsdatum krijgen.

Wanneer u module G-rekening in uw abonnement heeft staan:
Betalingen naar NIET G-rekeningen selecteren?
Vink deze optie aan om het saldo wat niet is bestemd voor de G-rekening van een crediteur te selecteren. Het bedrag wordt overgemaakt aan de rekening (bankrekening of bankrekening 2) van de crediteur.
Vink deze optie uit om het saldo wat niet is bestemd voor de G-rekening niet in de betaalopdracht mee te nemen. Dit deel blijft als op de factuur als saldo open staan en kan via een andere betaalopdracht worden meegenomen.
N.B.: Wanneer u een betaling doet vanaf uw G-rekening naar de G-rekening van de crediteur, dient u deze optie uit te vinken!

Betalingen naar G-rekeningen ook selecteren?
Vink deze optie aan om het deel bestemd voor de G-rekening van een crediteur mee te nemen in de betaalopdracht.
Vink deze optie uit om het deel bestemd voor de G-rekening van een crediteur niet meegenomen in de betaalopdracht.
N.B.: Wanneer u deze optie uit vinkt, dient u in een andere betaalopdracht het deel voor de G-rekening mee te nemen. Dit deel blijft als saldo op de factuur open staan totdat ook deze betalingsopdracht is uitgeschreven.

Voorbeelden:

U beschikt zelf niet over een G-rekening:
De betaling kan in één betaalopdracht worden gedaan. Automatisch word het deel voor de G-rekening van de crediteur naar de G-rekening overgemaakt. De bovenstaande opties laat u beide aangevinkt staan.

U beschikt wel over een G-rekening en u wilt vanaf uw G-rekening aan de G-rekening van de crediteur betalen:
De betaling van de facturen dient in twee betalingsopdrachten te worden gedaan.

De eerste betaalopdracht voert u uit van uw betaalrekening. Het deel voor de G-rekening wilt u niet betalen, dat doet u op een later moment vanaf de G-rekening.
Bij deze betaalopdracht vinkt u de optie "Betalingen naar NIET G-rekeningen selecteren?" aan.
De optie "Betalingen naar G-rekeningen ook selecteren?" vinkt u uit.

De tweede betaalopdracht doet u vanaf uw G-rekening en u mag alleen het deel voor de g-rekening betalen.
Bij deze betaalopdracht vinkt u de optie "Betalingen naar NIET G-rekeningen selecteren? " uit.
De optie "Betalingen naar G-rekeningen ook selecteren?" vinkt u aan.
Alleen facturen met een bedrag bestemd voor de G-rekening van een crediteur, worden geselecteerd.

Ook vooruitbetalingen/creditnota
Deze optie is alleen beschikbaar voor verzamelbetalingen
Vink deze optie aan om vooruitbetalingen en creditnota's direct te verwerken in de uit te schrijven betalingen.
Vink deze optie uit om vooruitbetalingen en creditnota's niet te selecteren voor het betalingbestand.

Alleen vervallen posten?
Deze optie is niet beschikbaar voor geselecteerde betalingen
Vink deze optie aan om alleen de posten te selecteren, waarvan de vervaldatum verstreken is.
Vink deze optie uit om alle posten te selecteren.

Gewenste verwerkingsdatum
Vink deze optie aan om een zelf op te geven verwerkingsdatum toe te kennen.
Vink deze optie uit om de verwerkingsdatum door KING Finance te laten bepalen.

[Selectie uitzetten [Ctrl+D]]
Druk op deze knop om alle te incasseren posten te deselecteren voor betaling. Het vinkje achter de openstaande post wordt uitgezet en in de kolom "Betaling" komt <leeg> te staan.

[Selectie aanzetten [Ctrl+S]]
Druk op deze knop om alle te incasseren posten te selecteren voor betaling. Het vinkje achter de openstaande post wordt aangezet en in de kolom "Betaling" komt Verzamel/Enkelvoudig te staan, afhankelijk van de instelling hierboven.

[Aanpassen [Ctrl+S]
Druk op deze knop om de verwerkingsdatum van de al geselecteerde incasso's aan te passen. Het datum veld verwerken bij de openstaande post wordt aangepast., afhankelijk van de opgegeven datum.

[Annuleren [Esc]]
Druk op deze knop om het dialoogvenster te sluiten. Eventuele wijzigingen worden niet doorgevoerd.

Achtergrondinformatie

Hoe wordt de verwerkingsdatum bepaald?
1. Je kunt de verwerkingsdatum hier opgeven voor alle posten, of
2. De posten krijgen automatisch een datum.
  1. In de basisgegevens staat "Wilt u de vervaldatum als gewenste verwerkingsdatum gebruiken?" UIT. Dan wordt de verwerkingsdatum bij zowel verzamel als enkelvoudig vandaag.
  2. In de basisgegevens staat "Wilt u de vervaldatum als gewenste verwerkingsdatum gebruiken?" AAN
    1. Bij een enkelvoudige betaling de verwerkingsdatum gelijk aan de vervaldatum van de post, tenzij de vervaldatum voor vandaag ligt. Dan wordt de verwerkingsdatum gelijk aan vandaag.
    2. Bij een verzamelbetaling zonder verrekening van vooruitbetalingen/creditnota's wordt de datum zoals bepaald bij de eerst geselecteerde openstaande post. Als er als een 'handmatig' verzamelde openstaande post stond, dan wordt deze datum gebruikt. De volgorde van de selectie is: Crediteur, Factuurnummer.
    3. Bij een verzamelbetaling met verrekening is echter de volgorde van de selectie anders: Crediteur, SALDO (hoogste eerst), Factuurnummer. Dit gebeurt, omdat tijdens het selecteren direct het saldo wordt berekend dat kan worden verrekend.
Hoe zet je een openstaande post, die niet geschikt is voor betaling, om naar een post die dat wel is
Het veld "Banksoort voor betaling" van de openstaande post moet ingevuld worden.
>>> Zie dialoogvenster Openstaande post aanpassen voor meer informatie

Dialoogvenster Selecteren betalingen

Vanaf t/m crediteur
Geef een selectie op van crediteuren waarvan u de te betalen posten wilt zien. Vul dezelfde crediteur in bij Vanaf en T/m om de posten van één crediteur te selecteren.
Vanaf t/m factuur
Geef een selectie op van facturen waarvan u de te betalen posten wilt zien. Vul dezelfde factuur in bij Vanaf en T/m om de posten van één factuur te selecteren.
Vanaf t/m vervaldatum
Geef een selectie op van vervaldata uit de te betalen posten. Alleen openstaande posten binnen deze selectie worden getoond. Vul dezelfde datum in bij Vanaf en T/m om alleen de openstaande post(en) met die vervaldatum te selecteren.
Vanaf t/m kenmerk
Geef een selectie op van kenmerken uit de te betalen posten. Alleen openstaande posten binnen deze selectie worden getoond. Vul hetzelfde kenmerk in bij Vanaf en T/m om alleen de openstaande post(en) met dat kenmerk te selecteren.
Soort betaling
Kies "Verzamel" om alle nog niet geselecteerde posten in het overzicht als verzamelbetaling te selecteren. Bij een verzamelbetaling worden alle openstaande posten van dezelfde debiteur samengevoegd tot één betalingregel.
Kies "Enkelvoudig" om alle nog niet geselecteerde posten in het overzicht als enkelvoudige betaling te selecteren. Bij een enkelvoudige betaling wordt er voor iedere openstaande post een betalingregel aangemaakt.
Kies "Geselecteerde betalingen" om alleen reeds voor betaling geselecteerde posten te selecteren. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld de verwerkingsdatum aanpassen, zodat alle geselecteerde betalingen een nieuwe verwerkingsdatum krijgen.

module G-rekening

Betalingen naar NIET G-rekeningen selecteren?
Vink deze optie aan om het saldo wat niet is bestemd voor de G-rekening van een crediteur te selecteren. Het bedrag wordt overgemaakt aan de rekening (bankrekening of bankrekening 2) van de crediteur.
Vink deze optie uit om het saldo wat niet is bestemd voor de G-rekening niet in de betaalopdracht mee te nemen. Dit deel blijft als op de factuur als saldo open staan en kan via een andere betaalopdracht worden meegenomen.
N.B.: Wanneer u een betaling doet vanaf uw G-rekening naar de G-rekening van de crediteur, dient u deze optie uit te vinken!
Betalingen naar G-rekeningen ook selecteren?
Vink deze optie aan om het deel bestemd voor de G-rekening van een crediteur mee te nemen in de betaalopdracht.
Vink deze optie uit om het deel bestemd voor de G-rekening van een crediteur niet meegenomen in de betaalopdracht.
N.B.: Wanneer u deze optie uit vinkt, dient u in een andere betaalopdracht het deel voor de G-rekening mee te nemen. Dit deel blijft als saldo op de factuur open staan totdat ook deze betalingsopdracht is uitgeschreven.

Voorbeelden:
- U beschikt zelf niet over een G-rekening:
  De betaling kan in één betaalopdracht worden gedaan. Automatisch word het deel voor de G-rekening van de crediteur naar de G-rekening overgemaakt. De bovenstaande opties laat u beide aangevinkt staan.
- U beschikt wel over een G-rekening en u wilt vanaf uw G-rekening aan de G-rekening van de crediteur betalen:
  De betaling van de facturen dient in twee betalingsopdrachten te worden gedaan.
  - De eerste betaalopdracht voert u uit van uw betaalrekening. Het deel voor de G-rekening wilt u niet betalen, dat doet u op een later moment vanaf de G-rekening.
    Bij deze betaalopdracht vinkt u de optie "Betalingen naar NIET G-rekeningen selecteren?" aan.
    De optie "Betalingen naar G-rekeningen ook selecteren?" vinkt u uit.
  - De tweede betaalopdracht doet u vanaf uw G-rekening en u mag alleen het deel voor de g-rekening betalen.
    Bij deze betaalopdracht vinkt u de optie "Betalingen naar NIET G-rekeningen selecteren? " uit.
    De optie "Betalingen naar G-rekeningen ook selecteren?" vinkt u aan.
    Alleen facturen met een bedrag bestemd voor de G-rekening van een crediteur, worden geselecteerd.

Ook vooruitbetalingen/creditnota
Deze optie is alleen beschikbaar voor verzamelbetalingen
Vink deze optie aan om vooruitbetalingen en creditnota's direct te verwerken in de uit te schrijven betalingen.
Vink deze optie uit om vooruitbetalingen en creditnota's niet te selecteren voor het betalingbestand.
Alleen vervallen posten?
Deze optie is niet beschikbaar voor geselecteerde betalingen
Vink deze optie aan om alleen de posten te selecteren, waarvan de vervaldatum verstreken is.
Vink deze optie uit om alle posten te selecteren.
Gewenste verwerkingsdatum
Vink deze optie aan om een zelf op te geven verwerkingsdatum toe te kennen.
Vink deze optie uit om de verwerkingsdatum door KING Finance te laten bepalen.
[Selectie uitzetten [Ctrl+D]]
Druk op deze knop om alle te incasseren posten te deselecteren voor betaling. Het vinkje achter de openstaande post wordt uitgezet en in de kolom "Betaling" komt <leeg> te staan.
[Selectie aanzetten [Ctrl+S]]
Druk op deze knop om alle te incasseren posten te selecteren voor betaling. Het vinkje achter de openstaande post wordt aangezet en in de kolom "Betaling" komt Verzamel/Enkelvoudig te staan, afhankelijk van de instelling hierboven.
[Aanpassen [Ctrl+S]
Druk op deze knop om de verwerkingsdatum van de al geselecteerde incasso's aan te passen. Het datum veld verwerken bij de openstaande post wordt aangepast., afhankelijk van de opgegeven datum.
[Annuleren [Esc]]
Druk op deze knop om het dialoogvenster te sluiten. Eventuele wijzigingen worden niet doorgevoerd.